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按照时间优先、价格优先的原则
时间:2018-11-11 11:48 来源:未知 作者:秒速时时彩 点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,秒速时时彩:并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益

  主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中,本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  三季度医药行业下跌了12.96%,同期万德全A下跌了4.81%,医药行业显著走输。本基金三季度下跌了14.5%,走输医药指数。主要因为重仓持有的股票多数为机构持仓集中的股票,在板块调整的过程中遭到了集体踩踏。三季度医药行业大幅下调的主要原因是7月份狂犬疫苗效价不够和水痘疫苗GMP不符合规范等事件,引发了民众对国产疫苗乃至国产药物质量的担心,以及引发了药监系统的人员动荡和市场对药审政策的担忧;叠加上半年医药行业突出的表现积累了很大的超额收益和机构持仓的拥挤,三季度医药行业出现了踩踏性下跌。本基金在持仓上没有做很大的调整,卖出了前期涨幅较大、政策边际上下降的药店连锁,买入了股权有相对安全边际和国

  企改革预期的个股。我们核心持有的创新推动的个股没有做太大调整。

  四季度我们仍然看好创新药和器械方向,药监系统的人员变动不会改变国家鼓励创新的大趋势,随着四季度和明年一季度几个重磅创新品种的获批,我们认为市场对创新的信心会逐步恢复,估值也有望逐步恢复。我们仍然看好医药行业在创新推动下的中期行情。

  报告期内,本基金净值增长率为-14.50%,业绩比较基准收益率为-10.82%。

  本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

  8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  自2018年8月28日起,宋炳珅先生不再担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理,详见基金管理人在指定媒介发布的公告。

  1、中国证监会准予工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金募集申请的注册文件;

  基金投资者在营业时间可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

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